Controle de Fluxo de Caixa

Controle de Fluxo de Caixa
Tipo de Movimento	Cliente	Valor	Vendedor
Vl. Inicial	Restante	R$       61,85
A Vista	João	R$       75,35
Duplicata	Paula R.	R$       42,28	William
Prazo	Ana Z.	R$     165,18	Luciano
Retirada	Pedro R./pão	R$         3,15
Prazo	João	R$       75,80	Márcia
A Vista	Felipe	R$     150,00	William
Cheque	José	R$       70,00	Márcia
Pgto	Luz	R$       60,00
Prazo	Maria	R$       90,00	João
Depósito	BB	R$     100,00
A Vista	Pedro	R$     120,00
Cartão	Maria	R$     280,00	Fernando
Pgto	Água	R$       40,00
Duplicada	Lurdes	R$     150,00
Pgto	Aluguel	R$     150,00
Retirada	José/Cigarro	R$         5,50
A Vista	Maria	R$  1.400,00	Fernando
Cheque	Ana Z.	R$       56,30	William
Pgto	Transporte	R$     200,00
Prazo	Ana Z.	R$       10,23	Márcia
Cartão	Maria	R$       35,36	Fernando
Pgto	Tecidos	R$     960,00
A Vista	José	R$       60,31	William

Controle de Vendas		3%
Vendedor	Vl. Total	Vl. Comissão
Márcia	R$      156,03	R$        4,68
João	R$        90,00	R$        2,70
Luciano	R$      165,18	R$        4,96
William	R$      266,61	R$        8,00
Fernando	R$   1.715,36	R$      51,46
Total Geral	R$                           2.393,18

Controle de Caixa- Entrada
Vl. Inicial	R$                                 61,85
A Vista	R$                           1.805,66
Prazo	R$                               341,21
Cartão	R$                               315,36
Cheque	R$                                 70,00
Total de Entradas	R$                           2.594,08

Controle de Caixa- Saída
Retirada	R$                                   8,65
Depósito	R$                               100,00
Pgto	R$                           1.410,00
Total de Saídas	R$                           1.518,65

Total de Caixa

R$                           1.075,43